Prediction Markets / Portfoliorisiko
Prognosemarkt-Portfolio-Risikorechner
Positionen und gewählte Szenarioausgänge eingeben, um Konzentration zu beurteilen.
Deine Eingaben
Manuelles Modell. Aktuelle Marktregeln, Gebühren, Liquidität und Abrechnung prüfen.
So funktioniert der Rechner: Portfoliorisiko
Positionen und gewählte Szenarioausgänge eingeben, um Konzentration zu beurteilen.
Rechenbeispiel: Zwei 100er-Positionen zu 0,40 und 0,70 benötigen zusammen 110 vor Gebühren.
Wichtige Einschränkung
Abhängige Ereignisse können angenommene gemeinsame Ergebnisse ausschließen.
Manuelles Modell. Aktuelle Marktregeln, Gebühren, Liquidität und Abrechnung prüfen.
Ein Szenario ist keine Verteilung
Gewählte Ausgänge zeigen nur einen Zustand; Abhängigkeiten werden nicht automatisch modelliert.
Das ist eine Szenario-Expositionsanalyse, kein Kovarianzmodell. Sie hilft, Konzentration und gebundenes Kapital zu erkennen; Abhängigkeiten zwischen Positionen müssen danach manuell geprüft werden.
Vor der Kombination mehrerer Positionen berechne den Gewinn pro Kontrakt unter gleichen Kostenannahmen.
Konzentration ist kein Diversifikationsbeweis
Mehrere kleine Positionen auf dasselbe Ereignis können ein gemeinsames Risiko aufweisen.
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FAQ
Können mehrere YES-Positionen gleichzeitig verlieren?
Ja, je nach Ereignisdefinitionen. Einzelwahrscheinlichkeiten zeigen keine Abhängigkeiten.
Ist die Summe aller Maximalgewinne erreichbar?
Nicht unbedingt: gegenseitig ausschließende Ereignisse können das verhindern.
Was misst die Konzentration?
Den Anteil des größten Kaufbetrags am Gesamteinsatz, nicht das Korrelationsrisiko.
Wichtige Einschränkung
Abhängige Ereignisse können angenommene gemeinsame Ergebnisse ausschließen.
Kalshi portfolio and positions · Polymarket positions and settlement