Prediction Markets / Riesgo de cartera
Calculadora de riesgo de cartera de predicciones
Introduce posiciones y resultados de un escenario elegido, en lugar de asumir independencia.
Tus datos
Modelo manual. Comprueba las reglas de liquidación, comisiones y liquidez actuales.
Cómo utilizar esta calculadora: Riesgo de cartera
Introduce posiciones y resultados de un escenario elegido, en lugar de asumir independencia.
Ejemplo explicado: Dos posiciones de 100 unidades a 0,40 y 0,70 necesitan 110 antes de costes.
Limitación importante
Los resultados máximos conjuntos pueden ser imposibles en eventos relacionados.
Modelo manual. Comprueba las reglas de liquidación, comisiones y liquidez actuales.
El escenario no es una distribución de probabilidades
Cada fila representa el resultado elegido; el cálculo no deduce dependencias entre eventos.
Es una herramienta de exposición por escenarios, no un modelo de covarianza. Sirve para detectar concentración y capital en riesgo y después revisar manualmente dependencias entre posiciones.
Antes de combinar posiciones, calcula el beneficio de cada contrato con los mismos costes de entrada.
La concentración no equivale a diversificación
Varias posiciones pequeñas sobre un mismo acontecimiento pueden concentrar más riesgo del esperado.
Cálculos relacionados
FAQ
¿Pueden perder varias posiciones YES a la vez?
Sí, dependiendo de las condiciones de los eventos; sus probabilidades aisladas no muestran correlaciones.
¿Es alcanzable la suma de beneficios máximos?
No siempre: puede haber resultados incompatibles entre mercados relacionados.
¿Qué mide la concentración?
La mayor inversión individual respecto al total, no una medida de correlación.
Limitación importante
Los resultados máximos conjuntos pueden ser imposibles en eventos relacionados.
Kalshi portfolio and positions · Polymarket positions and settlement